Mua dầu thô trực tuyến: cơ hội chiến thắng cao? - Phân tích xu hướng giá dầu 2020

Mua dầu thô? Tiềm năng tăng giá dầu thô là cao. Xu hướng giảm đã bị phá vỡ OPEC làm giảm khối lượng sản xuất

Cách OPEC tiến hành giá dầu thô

Trước đây, OPEC là tập đoàn dầu mỏ thống trị. Bạn có thể dựa vào giá dầu được thao túng lên đều đặn. Hầu hết các nước xuất khẩu dầu đã được hưởng lợi từ điều này trong nhiều thập kỷ. Giá cao tạo ra sự thịnh vượng. Với sự ra đời của các công nghệ mới (fracking) và khai thác dầu đá phiến, các điều kiện chung đã thay đổi. Dầu đá phiến hiện đang cạnh tranh với dầu mỏ thông thường.

Saudis buộc phải giảm giá

Sự thống trị của Ả Rập Xê Út trong OPEC là nhờ giá dầu hiện nay Đi tàu lượn siêu tốc. Để phản ứng với dầu đá phiến cạnh tranh, Ả Rập Xê Út đã phải giảm 30% sản lượng của chính mình. Thay vì giảm lượng dầu, Ả Rập Saudi đã nảy ra ý tưởng tăng đáng kể lượng sản xuất. Mục tiêu: Giá dầu sẽ giảm xuống thấp đến mức dầu đá phiến được sản xuất tại Mỹ không còn có thể được khai thác từ mặt đất một cách có lợi. Kết quả là giá dầu sụp đổ với tình trạng dư cung dầu. Giá dầu hầu như không phục hồi cho đến ngày nay.

Giới hạn giá dầu kinh tế do sản xuất dầu đá phiến

Nếu không giảm khối lượng sản xuất, sẽ không có gì trong những tháng tới tăng giá lớn hơn Mục tiêu chiến lược của Saudis là làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ ở Hoa Kỳ. Và điều đó đã đạt được bởi vì việc sản xuất dầu đá phiến tốn kém phải giảm đi.

Liệu Ả Rập Xê Út có dự kiến ​​hậu quả của sự cố tràn dầu hay không. Nhiều quốc gia xuất khẩu dầu phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ đến nỗi họ đã tuyệt vọng đẩy mạnh sản xuất dầu đến giới hạn. Họ cần thu nhập để tài trợ cho chi tiêu của chính phủ. Thông thường mọi người làm việc dưới điểm hòa vốn.

Tính bình thường đang dần quay trở lại

Nhu cầu dầu trên toàn thế giới đang tăng gần 2% mỗi năm. Kể từ tháng 6, OPEC đã có phần kỷ luật hơn trong sản xuất dầu. Có những manh mối nhỏ cho thấy những ngày đổ dầu đã qua. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thấy giá dầu thấp như những năm trước. Rốt cuộc, dầu không phải là nguyên liệu thô vô hạn. Dự trữ dầu rẻ tiền và dễ khai thác bị hạn chế, và chắc chắn sẽ có một nút cổ chai trong một vài thập kỷ.

Tuy nhiên, người ta không nên quá hy vọng rằng giá dầu sẽ tăng như tên lửa ngay lập tức. Ngay khi giá dầu vượt qua một ngưỡng nhất định, việc người Mỹ mở rộng sản xuất dầu bằng dầu đá phiến trở nên thú vị trở lại. Điều này đã khiến giá dầu tăng giới hạn trên vì những lý do cơ bản.

Hình ảnh: Dự báo tiêu thụ dầu thô

Nguồn: Đánh giá thống kê của BP về năng lượng thế giới

Phân tích xu hướng của dầu thô

Để ước tính sự phát triển giá trong tương lai, cần xem xét nguồn gốc theo thời gian của việc giảm giá. Chia nhỏ, có thể xác định ba giai đoạn giá.

Hình ảnh: Biểu đồ dài hạn của ETF dầu với chữ viết tắt USO

Thay thế cho biểu đồ dầu thực, biểu đồ trên Biểu đồ của dầu ETF USO được chọn. ETF dựa trên dầu WTI của Mỹ. Chúng tôi không nhất thiết quan tâm đến giá dầu, nhưng trong biến động giá của dầu. Các phong trào dễ dàng hơn để phân tích với USO vì thời gian đáo hạn của tương lai dầu là ngắn. Để xác định giá dầu bằng đô la Mỹ, bạn có thể nhân tỷ lệ ETF với khoảng 4,36.

Ba giai đoạn giá vượt trội

Chuyển động đáng kể đầu tiên là (1) được đánh dấu trong biểu đồ. Bắt đầu từ mức cao trong năm 2008, giá dầu giảm mạnh. Kết quả là giảm giá 81% trong vòng bảy tháng.

Sau đó, có một xu hướng đi ngang dài (2) kéo dài hơn năm năm. Đây là một giai đoạn dài không điển hình của một thị trường đi ngang. Điều đó cho thấy thị trường dầu mỏ không có sự hình thành giá miễn phí và được kiểm soát bởi các nhóm lợi ích khác nhau.

Từ giữa năm 2014 đã có sự hình thành xu hướng giảm tiếp theo (3), không chạm đáy cho đến tháng 2 năm 2016. Đối với bây giờ, đó có vẻ như là một mức thấp cuối cùng. Tính năng quan trọng nhất trong chuyển động đi xuống (3) là kênh xu hướng đã bị phá vỡ. Chỉ khi xu hướng giảm mất tác động, nó sẽ có cơ hội cho những chú bò. Động lượng là với những con bò. Thời gian này kéo dài bao lâu tùy thuộc vào khung cơ bản.

Bức tranh xu hướng thô trông như sau:

Xu hướng dài hạn trên cơ sở hàng tháng: ngắn

Xu hướng trung hạn trên cơ sở hàng tuần: ngắn

Xu hướng ngắn hạn trên cơ sở hàng ngày: phẳng

Nếu lấy xu hướng liên quan đến thời gian làm thước đo, người ta có thể cho rằng biến động giá mạnh hơn tiếp theo sẽ là một đợt giảm giá mới. Kết luận sẽ quá đơn giản. Thị trường dầu chịu ảnh hưởng của các nước và tập đoàn sản xuất dầu. Tùy thuộc vào các quyết định mà "cường quốc dầu mỏ" đưa ra, giá dầu có thể nhảy theo bất kỳ hướng nào.

Hình ảnh: Biểu đồ hàng ngày về dầu WTI bằng đô la Mỹ

Phân tích ngắn hạn về giá dầu

Biểu đồ trên cho thấy tình hình ngắn hạn với giá dầu. Sau thời điểm thấp vào giữa tháng 2, giá dầu đã phục hồi tốt. Năm 2016 sau đó tăng tới 60%. Việc tăng giá cao không phải là không có hiệu lực. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể đã có được lợi nhuận nhanh chóng và giá đã giảm trở lại. Rốt cuộc, nhìn từ mức thấp, giá vẫn tăng 35%. Ngã ba xu hướng được vẽ (pitchfork) là thước đo cho các khóa học trong tương lai. Ngã ba xu hướng đang hướng lên trên. Điều này cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, đường xu hướng thấp hơn của ngã ba không được phá vỡ. Ngay khi giá đóng cửa nằm dưới đường, hình ảnh biểu đồ thay đổi đáng kể. Những con gấu sẽ lấy quyền trượng một lần nữa và sẽ cố gắng lái khóa học đến độ sâu này. Biểu đồ cho thấy giá không còn xa. Ở mức $ 43,50 có một chút hỗ trợ. Đó có thể là rào cản nhỏ cuối cùng.

Mục tiêu và xác suất giá

Có một cấu hình âm lượng ở cạnh phải của biểu đồ. Các đặc điểm của hồ sơ cho chúng ta thấy nơi nào có kháng cự hoặc hỗ trợ và mức giá nào là hấp dẫn. Mức giá khoảng $ 47 và $ 51 đặc biệt hấp dẫn. Các khu vực trong biểu đồ trên được đánh dấu là mục tiêu giá. Bởi vì mức giá $ 47 ở gần đó, nên nó sẽ là mục tiêu giá tiếp theo cho những ngày giao dịch sắp tới. Tuy nhiên, nếu giá không đi theo hướng $ 47, thì điều này phải được coi là một cảnh báo.

Mua dầu thô trực tuyến - Khuyến nghị mua: Dầu WTI

Thông tin về giá cho WTI -Oil Giá mục tiêu: 52,00 USD Mục tiêu tạm thời: 48,00 USD Dừng lỗ: 42,00 USD

Thay vào đó, bạn cũng có thể giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Đức.

Ví dụ: ETF dầu với WKN A0KRJX

Mục tiêu giá: 7,40 euro Mục tiêu tạm thời: 6,90 euro Dừng lỗ: 6,15 euro

Nếu bạn chọn ETF DẦU của Đức, xin lưu ý rằng dầu WTI thường được giao dịch bằng đô la Mỹ. Do đó, ETF dầu bằng euro chỉ là một "spin-off". Tỷ giá EUR-USD luôn chảy vào nó. Điều này có nghĩa là biến động giá giữa hai giá trị giao dịch không phải là tuyến tính.

Thông tin giao dịch:

Nếu bạn muốn hưởng lợi từ khuyến nghị cổ phiếu ngắn hạn, bạn có thể mua cổ phiếu trực tiếp hoặc với Công cụ phái sinh. Lưu ý rằng các công cụ phái sinh bao gồm đòn bẩy và do đó làm tăng tiềm năng lãi và lỗ. Trong trường hợp cực đoan, tổn thất toàn bộ thậm chí có thể xảy ra.

Dừng lỗ: Ban đầu dừng lỗ được đặt là điểm dừng ban đầu và có chức năng giới hạn tổn thất tối đa. Mục tiêu giá: Mục tiêu giá là điểm thoát cho biến động thị trường dự báo. Điểm dừng: Khi đạt đến điểm dừng, vị trí có lợi nhuận. Tại thời điểm này, chúng tôi có một phần lợi nhuận và chúng tôi bán 50% vị trí của chúng tôi. Đồng thời, mức dừng lỗ được điều chỉnh theo giá vào cửa cá nhân. Điều này cho phép chúng tôi đóng vị thế của mình mà không bị mất, ngay cả khi thị trường sau đó chống lại chúng tôi.

Cảnh báo rủi ro: Các giá trị giao dịch được đề xuất bởi Christian Lukas thường là đầu cơ. Là một nhà đầu tư, bạn nên luôn luôn nhận thức được những rủi ro. Mặc dù nghiên cứu cẩn thận, có thể xảy ra rằng dự báo không phù hợp với sự phát triển thực tế. Nó được cảnh báo rõ ràng là không lan truyền các quỹ đầu tư trên một vài chứng khoán. Do các rủi ro đầu cơ liên quan đến đầu tư chứng khoán, nên mua chứng khoán thường không được tài trợ bằng tín dụng. Không thể thay thế cố vấn đầu tư hoặc cố vấn đầu tư. Các phân tích và khuyến nghị nhằm vào các độc giả rất khác nhau trong hành vi và mục tiêu đầu tư của họ. Do đó, các phân tích và đề xuất không tính đến tình huống đầu tư cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Christian Lukas thu hút sự chú ý của bạn đến việc anh ta có thể tự đầu tư vào một giá trị được đề xuất.

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN CHI TIẾT TỪ A-Z - QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN LÀ GÌ

Chia sẻ bài viết này
Bình luận